◎分管集團(tuán)各項目公司財務(wù)管理工作
◎負(fù)責(zé)對接各公司日常收付款工作(付款情況,資金匯總等) ；負(fù)責(zé)各項目應(yīng)收款催款\對賬:
◎負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、銀行、支付寶等收入與支出，及時登記現(xiàn)金、銀行存款及支付寶日記賬，核對余額，保證賬實相符；
◎月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款發(fā)生額與余額，往來余額，確保賬實相符，賬賬相符；
◎每周一負(fù)責(zé)周收付款計劃，負(fù)責(zé)各分子公司資金撥付計劃；
◎每周三負(fù)責(zé)日常集中付款，每月20號負(fù)責(zé)每月工資發(fā)放，及貸款利息的支付工作；
◎每周五檢查收集各子公司賬戶余額情況，匯總并上報；
◎負(fù)責(zé)整理原始付款單據(jù)，每月及時拿取各銀行回單，及時與會計對接工作；
◎負(fù)責(zé)每月匯總集團(tuán)各公司資金計劃；
◎負(fù)責(zé)完成與銀行業(yè)務(wù)相關(guān)工作（變更、收匯、結(jié)匯、轉(zhuǎn)賬、對賬等）；
◎負(fù)責(zé)網(wǎng)銀及支付寶等結(jié)匯業(yè)務(wù)；
◎負(fù)責(zé)抄稅，購買發(fā)票，增量，開具，登記與保管工作，發(fā)票統(tǒng)計工作；
◎負(fù)責(zé)保管空白支票、U盾、印鑒章（財務(wù)章、法人章、專票章）；
◎負(fù)責(zé)杭州市商務(wù)統(tǒng)計網(wǎng)、臨安區(qū)統(tǒng)計網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)的填報；
◎每月編制《經(jīng)營報表》并上報財務(wù)總監(jiān)；
◎完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作；
◎負(fù)責(zé)整個集團(tuán)出納的上崗培訓(xùn)及日常管理工作
