負責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算（如轉(zhuǎn)賬、匯款）及日記賬登記，盤點庫存現(xiàn)金并核對銀行賬戶。
管理銀行U盾、票據(jù)、印章等財務(wù)工具，企業(yè)涉及多個賬戶的日記賬登記。
參與合同整理等輔助性工作。
1.銀行業(yè)務(wù)辦理：負責(zé)到銀行辦理各種結(jié)算業(yè)務(wù)，如存取款、轉(zhuǎn)賬、匯款等，確保公司資金的安全和及時到賬。
2.銀行對賬：每月與銀行進行對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保銀行存款的準確性和完整性。
3.票據(jù)管理：負責(zé)購買、保管和使用支票、匯票等票據(jù)，確保票據(jù)的合法性和安全性。
4.日記賬登記：根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額，確保賬目的清晰和準確。
5.工資發(fā)放：根據(jù)公司工資計劃和員工考勤情況，編制工資表并按時發(fā)放工資和獎金。
