本人有三年半左右擔(dān)任集團(tuán)公司下屬制造子公司和批發(fā)銷售分公司的多主體出納工作經(jīng)驗(yàn)；熟悉收付款、費(fèi)用報銷、銀行網(wǎng)銀和柜臺對公業(yè)務(wù)的辦理流程；具備風(fēng)險意識，認(rèn)真負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金等重要物品，熟練掌握Word、PPT、Excel等日常辦公軟件，熟悉運(yùn)用金蝶、OA等辦公系統(tǒng)。溝通能力強(qiáng)，工作細(xì)致小心，具有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神，并能高效完成工作任務(wù)。
1.核對客戶收款和供應(yīng)商付款、跟進(jìn)OA系統(tǒng)付款單據(jù)進(jìn)度并及時支付，按日常收支編制收付憑證，保證賬實(shí)相符，每日登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并匯報資金情況和收支計劃表。
2.對接業(yè)務(wù)人員，每月收集并審核報銷單據(jù)的原始單據(jù)和手續(xù)，匯總統(tǒng)計費(fèi)用預(yù)提錄入金蝶系統(tǒng)，編制經(jīng)銷商費(fèi)用分析表和降費(fèi)跟蹤表，統(tǒng)計客戶費(fèi)銷比，分析環(huán)比及同比增長情況。
3.負(fù)責(zé)差旅辦公費(fèi)用單據(jù)，整理審核員工報銷原始單據(jù)和領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)手續(xù)，合理規(guī)劃員工報銷款項(xiàng)支付。
4.月末盤點(diǎn)現(xiàn)金、備用金及銀行存款，控制現(xiàn)金庫存金額，銀行存款每月初進(jìn)行網(wǎng)銀賬戶對賬，前往銀行取回單和對賬單，粘貼憑證并電子留檔重要原始單據(jù)。
5.負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、變更、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等，確保網(wǎng)銀賬戶狀態(tài)正常。
6.負(fù)責(zé)保管重要物品，包括U盾、保險柜鑰匙、備用金、空白支票、財務(wù)章等，同時注意用章安全。
7.對接第三方公司處理員工社保增減事宜，按照人事提供工資表發(fā)放工資并核銷，并注意員工個人承擔(dān)社保的收回，每月核對科目余額表和明細(xì)，保證公司財產(chǎn)不受損失。
8.協(xié)助會計通過票易通系統(tǒng)進(jìn)行發(fā)票開具，管理發(fā)票并保證發(fā)票的正確性和傳送及時，跟進(jìn)回款進(jìn)度。
9.協(xié)助會計提供每年內(nèi)部和外部審計所需資料、提供財務(wù)報表統(tǒng)計數(shù)據(jù)，保守公司財務(wù)機(jī)密。
主修課程：管理學(xué)、微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、會計學(xué)、財務(wù)管理、市場營銷、經(jīng)濟(jì)法、證券投資學(xué)、財務(wù)報表分析等
